Gávea Macro II FIC FIM

O Gávea Macro II FIC FIM é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido tanto pelo seu Regulamento quanto pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Classificação ANBIMA: “Multimercados Livre”.

Data de inicio do fundo: 30/06/2008

Formulário de Informações Complementares, Demonstração de Desempenho e Demais Documentos do Fundo

Documentos para cadastro


2018
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  348,381065  -0,19%  -  0,47%  641.181  631.076  1.631.584
Outubro  352,007792  1,04%  191,71%  0,54%  645.391  623.334  1.647.613
Novembro  344,738750  -2,07%  -  0,49%  632.819  621.642  1.613.621
 
No ano    10,75%  182,21%  5,90%      
Março  316,675430  0,10%  18,81%  0,53%  560.067  747.278  1.455.638
Maio  332,678144  3,25%  627,73%  0,52%  594.413  690.151  1.539.242
Junho  343,711364  3,32%  640,85%  0,52%  617.237  667.887  1.606.156
Julho  342,058224  -0,48%  -  0,54%  621.647  652.770  1.593.239
Janeiro  315,671325  1,41%  242,26%  0,58%  669.919  804.072  1.562.663
Histórico    244,74%          
Fevereiro  316,358556  0,22%  46,73%  0,47%  614.171  777.876  1.508.693
Anualizado    12,64%          
Agosto  349,036528  2,04%  359,84%  0,57%  639.757  641.794  1.633.397
Abril  322,210912  1,75%  337,77%  0,52%  564.994  716.794  1.476.668
2017
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  301,932459  1,38%  215,37%  0,64%  769.795  874.862  1.623.046
Outubro  304,889929  0,98%  151,64%  0,65%  738.299  865.080  1.600.079
Novembro  309,687996  1,57%  277,33%  0,57%  653.117  848.410  1.528.347
 
No ano    6,26%  62,94%  9,95%      
Março  291,563756  0,85%  81,01%  1,05%  927.235  859.041  1.751.013
Maio  290,458933  -0,81%  -  0,93%  914.133  880.628  1.735.176
Junho  293,833423  1,16%  143,13%  0,81%  884.401  887.029  1.715.006
Julho  294,024438  0,07%  8,12%  0,80%  803.053  886.355  1.633.728
Janeiro  290,532797  -0,82%  -  1,09%  928.010  834.406  1.748.741
Histórico    211,27%          
Fevereiro  289,103583  -0,49%  -  0,86%  928.527  845.915  1.745.007
Dezembro  311,272028  0,51%  94,81%  0,54%  658.110  825.580  1.537.893
Anualizado    12,72%          
Agosto  297,818570  1,29%  161,01%  0,80%  771.472  880.545  1.613.212
Abril  292,840321  0,44%  55,50%  0,79%  930.804  871.206  1.757.752
2016
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  274,443699  0,90%  81,54%  1,11%  837.991  717.979  1.605.958
Outubro  282,231634  2,84%  270,69%  1,05%  855.678  753.766  1.647.151
Novembro  288,434831  2,20%  211,97%  1,04%  853.162  787.382  1.667.113
 
No ano    16,30%  116,39%  14,00%      
Março  248,737898  -3,26%  -  1,16%  790.419  457.155  1.601.463
Maio  256,254361  0,97%  87,22%  1,11%  801.064  567.820  1.517.146
Junho  258,83473  1,01%  86,77%  1,16%  807.586  606.936  1.531.145
Julho  260,770620  0,75%  67,53%  1,11%  811.147  643.999  1.540.283
Janeiro  255,003709  1,24%  117,52%  1,05%  784.064  419.758  1.588.494
Histórico    188,43%          
Fevereiro  257,129919  0,83%  83,26%  1,00%  790.419  457.155  1.601.463
Dezembro  292,929002  1,56%  138,79%  1,12%  932.074  822.411  1.763.529
Anualizado    13,43%          
Agosto  271,987523  4,30%  354,44%  1,21%  841.188  682.602  1.602.330
Abril  253,802704  2,04%  193,10%  1,05%  784.825  529.430  1.591.411
2015
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  245,466828  2,71%  244,78%  1,11%  413.464  377.092  1.505.096
Outubro  245,31466  -0,06%  -  1,11%  426.243  375.983  1.513.691
Novembro  250,128127  1,96%  185,96%  1,06%  449.763  376.926  1.518.932
 
No ano    27,08%  204,67%  13,23%      
Março  219,131413  3,98%  384,46%  1,03%  354.730  464.470  1.312.977
Maio  222,053359  4,28%  446,79%  0,96%  340.386  418.172  1.314.942
Junho  220,535643  -0,68%  -  1,06%  338.198  403.240  1.293.409
Julho  231,908818  5,16%  438,29%  1,18%  366.387  391.688  1.374.890
Janeiro  207,121182  4,49%  484,52%  0,93%  366.503  519.379  1.264.011
Histórico    151,88%          
Fevereiro  210,750923  1,75%  214,11%  0,82%  341.656  491.099  1.258.362
Dezembro  251,88087  0,70%  60,34%  1,16%  511.733  384.962  1.560.813
Anualizado    13,10%          
Agosto  238,987982  3,05%  275,63%  1,11%  377.948  382.501  1.424.967
Abril  212,942934  -2,82%  -  0,95%  332.528  439.599  1.265.092
2014
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  203,749504  6,93%  769,66%  0,90%  478.366  607.958  1.362.144
Outubro  194,940062  -4,32%  -  0,94%  439.550  585.409  1.283.895
Novembro  195,888717  0,49%  58,08%  0,84%  438.450  564.810  1.287.565
 
No ano    4,38%  40,38%  10,85%      
Março  192.017144  0.78%  102.91%  0.76%  674,280  637,109  1,042,789
Maio  188.694706  -0.42%  -  0.90%  597,511  649,944  1,492,102
Junho  187.353768  -0.71%  -  0.82%  503,471  660,871  634,194
Julho  171,038394  2,28%  242,09%  0,94%  505.014  636.764  1.340.284
Janeiro  191.061726  0.62%  73.48%  0.84%  659,944  602,844  1,027,620
Histórico    98,21%          
Fevereiro  190.526809  -0.28%  -  0.78%  681,011  621,697  1,046,675
Dezembro  198,213515  1,19%  124,40%  0,95%  415.305  543.832  1.273.873
Anualizado    11,08%          
Agosto  190,542142  -0,56%  -  0,86%  488.192  623.358  1.318.693
Abril  189.484393  -1.32%  -  0.81%  630,976  646,667  994,797
2013
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  183,259165  -2,63%  -  0,70%  663.165  513.916  1.024.744
Outubro  183.423628  0.09%  11.20%  0.80%  710,142  539,558  1,072,032
Novembro  186.762314  1.82%  256.77%  0.71%  685,640  563,837  1,054,320
 
No ano    9.48%  117.73%  8.05%      
Março  182,216302  1,73%  322,72%  0,54%  489.342  417.819  897.148
Maio  186,785826  1,73%  297,10%  0,58%  558.189  440.544  987.495
Junho  186.776554  0,00%  -0,84%  0,59%  576.226  455.362  1.003.720
Julho  188,463423  0,90%  127,75%  0,71%  604.339  471.762  972.886
Janeiro  176,945336  2,02%  343,88%  0,59%  430.878  406.759  819.569
Histórico    89.89%          
Fevereiro  179,108906  1,22%  253,96%  0,48%  454.767  410.809  853.764
Dezembro  189.892556  1.68%  214.77%  0.78%  667,035  583,755  1,029,369
Anualizado    12.35%          
Agosto  188,206552  -0,14%  -  0,69%  649.061  492.181  1.020.452
Abril  183,605356  0,76%  127,05%  0,60%  516.274  427.248  928.279
2012
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  164,757426  0,53%  99,02%  0,54%  402.351  399.680  761.040
Outubro  165,856857  0,67%  109,70%  0,61%  402.430  400.693  762.956
Novembro  167,722123  1,12%  206,50%  0,54%  394.298  401.049  761.256
 
No ano    15,09%  179,36%  8,41%      
Março  159,360778  0,15%  18,64%  0,81%  405.224  400.285  750.138
Maio  155,980636  -2,57%  -  0,73%  398.647  400.847  736.799
Junho  157,480935  0,96%  150,67%  0,64%  398.405  390.197  739.753
Julho  162,265001  3,04%  448,43%  0,68%  407.543  400.859  759.902
Janeiro  157,049161  4,21%  474,38%  0,89%  402.187  390.040  739.883
Histórico    73,45%          
Fevereiro  159,120206  1,32%  177,79%  0,74%  406.162  395.533  751.228
Dezembro  173,447423  3,41%  638,25%  0,53%  428.019  404.368  804.389
Anualizado    13,01%          
Agosto  163,885566  1,00%  145,11%  0,69%  404.027  400.073  760.842
Abril  160,086904  0,46%  64,82%  0,70%  403.119  400.505  746.979
2011
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  148,582764  -0,04%  -  0,94%  407.067  374.590  733.232
Outubro  150,651436  1,39%  157,76%  0,88%  390.266  380.436  722.113
Novembro  152,911733  1,50%  174,72%  0,86%  390.025  382.473  718.195
 
No ano    8,83%  76,11%  11,59%      
Março  141,096130  0,75%  81,66%  0,92%  348.197  305.668  463.317
Maio  142,394482  -0,24%  -  0,99%  394.541  334.478  514.877
Junho  142,843860  0,32%  33,16%  0,95%  400.426  345.299  521.261
Julho  145,023517  1,53%  158,01%  0,97%  405.380  355.925  723.607
Janeiro  138,365638  -0,09%  -  0,86%  331.501  274.561  438.986
Histórico    50,71%          
Fevereiro  140,047387  1,22%  144,28%  0,84%  340.249  289.075  454.069
Dezembro  150,705474  -1,44%  -  0,91%  388.200  384.323  709.245
Anualizado    12,40%          
Agosto  148,641622  2,49%  232,64%  1,07%  413.462  366.634  736.779
Abril  142,738268  1,16%  138,90%  0,84%  400.482  319.469  518.143
2010
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  133,743626  2,53%  298,95%  0,84%  330.191    381.284
Outubro  135,912275  1,62%  201,29%  0,81%  362.187    413.634
Novembro  136,359058  0,33%  40,80%  0,81%  363.906    463.971
 
No ano    15,17%  155,71%  9,74%      
Março  123,622925  1,03%  136,63%  0,76%  165.501    207.539
Maio  130,236588  0,79%  105,33%  0,75%  260.418    307.685
Junho  130,455313  0,17%  21,31%  0,79%  274.779    320.144
Julho  129,774345  -0,52%  -  0,86%  290.274    339.575
Janeiro  121,543844  1,08%  164,40%  0,66%  136.241    173.966
Histórico    38,48%          
Fevereiro  122,357479  0,67%  112,97%  0,59%  146.783    188.195
Dezembro  138,484226  1,56%  168,10%  0,93%  378.880    493.224
Anualizado    13,84%          
Agosto  130,449691  0,52%  58,72%  0,89%  315.265    364.865
Abril  129,215629  4,52%  684,27%  0,66%  224.081    271.141
2009
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  115,338526  2,26%  326,96%  0,69%  62.803    
Outubro  117,102850  1,53%  221,33%  0,69%  90.513    
Novembro  117,813750  0,61%  92,12%  0,66%  106.330    
 
No ano    28,68%  289,80%  9,90%      
Março  101,736049  1,82%  186,76%  0,97%  39.984    
Maio  106,492777  4,13%  539,02%  0,77%  49.785    
Junho  108,482906  1,87%  247,43%  0,76%  49.631    
Julho  112,670120  3,86%  491,46%  0,79%  58.546    
Janeiro  99,479029  6,46%  617,31%  1,05%  34.001    
Histórico    20,24%  117,84%  17,18%      
Fevereiro  99,922222  0,45%  52,24%  0,85%  44.152    
Dezembro  120,243313  2,06%  284,78%  0,72%  112.786    
Anualizado    12,93%    11,02%      
Agosto  112,788041  0,10%  15,14%  0,69%  57.502    
Abril  102,265400  0,52%  62,01%  0,84%  40.192    
2008
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  98,556240  -3,43%  -  1,10%  34.863    
Outubro  90,583896  -0,0809  -  1,17%  32.043    
Novembro  90,779087  0,22%  21,62%  1,00%  32.112    
 
No ano    -6,56%  -  6,63%      
Março              
Maio              
Junho  100,000000  0,00%    0,00%  28.500    
Julho  101,799218  1,80%  169,49%  1,06%  35.013    
Janeiro              
Histórico              
Fevereiro              
Dezembro  93,443191  2,93%  264,36%  1,11%  30.999    
Anualizado              
Agosto  102,058714  0,25%  25,17%  1,01%  36.102    
Abril              

A rentabilidade é líquida de taxa de administração e performance.

Características

Taxa de Administração e Custódia:
1,995% ao ano, paga mensalmente

Taxa de Performance:
20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% do CDI, paga semestralmente.

Taxa de Saída:
Não há.

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial: R$ 100.000,00

Movimentações Subsequentes:
R$ 50.000,00

Permanência:
R$ 100.000,00

Informações Complementares

Gestora
Gávea Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
KPMG

Distribuidor
Gávea Investimentos Ltda.


COPYRIGHT © 2014
Gávea Investimentos

 

Disclaimer:

As informações contidas neste material referem-se às várias empresas componentes do Grupo Gávea e/ou seus respectivos produtos. O Grupo Gávea não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas. As informações divulgadas neste material têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de cotas dos fundos geridos por empresas do Grupo Gávea ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com o Grupo Gávea. As informações constantes neste material estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, porém não os substituem.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESSES DOCUMENTOS PODEM SER OBTIDOS NA SEÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS COTISTAS DO SITE DO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS (www.bradescobemdtvm.com.br).  A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, MAS É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÂO E DE TAXA DE PERFORMANCE.

Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações relevantes dos fundos, verifique o relatório mensal disponível na página individual de cada fundo.

Nos fundos geridos pela Gávea Investimentos, a data de conversão de cotas é diversa da data de pagamento do resgate. Não há garantia de que os fundos multimercado terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem também estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo.

A gestão e distribuição dos fundos Gávea Macro I FIC FIM, Gávea Macro FIC FIM, Gávea Macro II FIC FIM e Gávea Macro Dólar FIC FIM é realizada pela Gávea Investimentos Ltda., a administração é realizada pela BEM DTVM Ltda.

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